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El estado de cuenta muestra, en orden de fecha, cada documento de compra (cargo) y cada pago (abono) de un proveedor, con el saldo acumulado. Revíselo antes de pagar, al conciliar con el proveedor o cuando le pidan un detalle de la deuda: en la misma pestaña tiene los documentos pendientes, el historial de pagos y los anticipos.

Antes de comenzar

• El proveedor debe tener documentos de compra o pagos registrados; si no los tiene, las tablas aparecen vacías.

Paso a paso

1. Abra la ficha del proveedor (Proveedores → Listar Proveedores → Ficha) y entre a la pestaña Estado Cuenta.
2. Revise la tabla Estado Cuenta: fecha, concepto, documento, cargo, abono y saldo, con los totales al final.

3. Presione Dctos por Pagar para ver los documentos con saldo pendiente (total, pagado y por pagar) y la tabla Cheques por Pagar.

4. Presione Historico Pagos para ver cada pago con fecha, documento, forma de pago, detalle y monto. Cada pago tiene un enlace Ver.

5. Presione Historico Anticipos para ver el saldo de anticipos y su historial.
6. El botón Cartola / Movimientos bancarios abre la cartola bancaria filtrada por el RUT del proveedor.

Resultado esperado

Sabe cuánto le debe al proveedor y qué documentos componen esa deuda. El total por pagar de Dctos por Pagar coincide con la columna Saldo x Pagar del listado de proveedores.

Para pagar desde esta pestaña vea Como pagar facturas a proveedores (opción 1); para registrar un anticipo vea Como crear un anticipo a proveedores.