Para registrar un cheque en cartera (Control a través del libro de cheques), debes realizar lo siguientes pasos:

Para poder gestionar un cheque en cartera, este debe registrarse correctamente como forma de pago al momento de ingresar una cobranza o pago de cliente.

Para crear la forma de pago:

Mi empresa -> Formas de Pago -> Nueva forma de pago

 

La forma de pago debe quedar registrada de la siguiente forma:

Tipo:      Cheque

Código:  Ejemplo Chv     Nombre:  cheques a fecha ventas       Cuenta conatble:  CHEQUES EN CARTERA

Indicar en que operaciones se va a utilizar:  En Ventas / Cotizaciones / Compras / Pagar empleados

Marcar : Registrar cheques para el control de: 

• Banco
• Número de cheque
• Fecha de Pago
• Monto

GUARDAR

 

 

Pasos generales:

• Ingresar al módulo de Ventas, Tesorería, Clientes (cobranzas), contabilidad Movimientos (según flujo utilizado).
• Registrar una cobranza asociada al documento del cliente (factura, boleta, etc.).
• En las formas de pago, seleccionar la opción "Cheque a fechas ventas".
• Completar los datos requeridos del cheque: 
  • Banco
  • Número de cheque
  • Fecha de Pago
  • Monto
• Guardar la operación (Ingresar cobros).

 

 

Consideraciones importantes:

• Verificar que las formas de pago estén correctamente configuradas en el sistema.
• Validar que el cheque esté asociado correctamente al cliente correspondiente.
• El control posterior del cheque (depósito o cobro) se realiza desde el módulo de Contabilidad > Reportes > Libros auxiliares > Libros de cheque